변동성 큰 한국 시장에서 반도체와 방산주를 중심으로 한 투자 관점과, 전쟁 리스크에 따른 현금 비중 유지의 필요성을 개인적인 관찰로 정리했다.
반도체
머스크 27조 반도체, 기회일까 위험일까?
머스크의 텍사스 반도체 공장 계획과 27조원 투자 소식이 주는 기회와 리스크를 한국 시장 관점에서 정리한 개인적 관찰.
젠슨 황이 보여준 AI와 한국 반도체의 기회는?
젠슨 황의 GTC 연설과 최근 사례들을 통해 본 AI 확장, 비용 붕괴, 로보틱스 융합이 한국 반도체 시장에 주는 시사점을 정리한 개인적 관찰.
삼전·하이닉스 폭락, 정말 현실화될까?
반도체 시장 붕괴 예측과 중동 리스크가 한국 경제에 미칠 영향에 대한 개인적 관찰과 정리. 에너지 의존도, 핵심 원자재 의존성, 시장 채널을 중심으로 살펴봄.
네온 가스 시장 — 한국 중소기업이 균열을 낸 이유?
한국 중소기업들이 고순도 네온 가스 국산화로 글로벌 공급구조를 흔들고 있다. SK하이닉스의 국산화 완성과 TMC의 매출 성장, 그리고 린데의 한국 진출 배경을 정리했다.
미국 AI 투자, 한국 시장엔 어떤 영향일까?
미국의 AI 투자 확대가 한국 시장과 반도체에 미치는 영향, 내국인 자금 유입과 리스크를 살펴본 개인적 관찰 정리.
AI 슈퍼사이클, 한국 반도체는 기회를 살릴까?
AI 슈퍼사이클이 한국 반도체 기업의 실적과 주가에 어떤 영향을 줄지, 수익성·밸류에이션·위험 요인을 정리한 관찰과 해석.
삼성전자, 5월에 기회가 올까?
삼성전자 주가는 3~4월 변동성을 거쳐 5월 이후 새로운 추세로 전환될 가능성이 있다. 환율·유가·지정학적 리스크와 TSMC와의 경쟁 구도가 주요 변수다.
반도체가 한국 경제의 운명을 좌우할까?
한국 반도체가 수출의 30% 이상을 차지하는 현실과 AI 시대에 메모리 수요가 폭증할 가능성을 개인적 관찰로 정리한 글.
AI 1000조 토큰 시대, 반도체는 다시 오를까?
AI 사용량 증가와 엔비디아 기술 발전이 반도체 수요 안정화로 이어질 가능성을 살펴본 개인적 관찰. 삼성전자·하이닉스에 미칠 영향과 국내 변수들을 정리했다.