반도체 업황이 예상보다 강세를 보이면서 주가와 실물 경제의 괴리, 가치 평가 기준 변화까지 함께 논의되는 상황을 정리한 개인적 관찰.
반도체
삼성과 SK, 2027년까지 반도체 슈퍼사이클 지속될까?
2027년까지 이어질 것으로 관측되는 반도체 슈퍼사이클과 삼성·SK의 경쟁 구도, 외국인 수급과 HBM 시장 비중을 개인적 관찰로 정리했다.
코스피 6000 돌파—지금 매도 신호일까?
코스피 과열 신호와 매도 타이밍에 대한 개인적 관찰. 거래량과 110조 고객예탁금 등 지표를 통해 변동성 리스크를 점검한다.
코스피 5,800선 급등, 정말 건강한 상승일까?
코스피가 5,800선을 뚫었지만 외국인 대규모 매도와 기관의 순매수로 인한 착시 가능성이 남아 있다. 개인 매도 동향과 파생상품 리스크를 함께 관찰해야 한다는 관찰 정리.
삼성전자 HBM4, 주가 판도를 바꿀까?
삼성전자의 HBM4 공급 소식과 코스피 상승을 중심으로 바라본 시장 영향과 관찰 포인트를 정리한 개인적 기록.
삼성 반도체 실적, 시장은 왜 주목하나?
삼성전자 반도체 부문 실적 개선 기대와 1분기 실적 전망(33조원), 비메모리 흑자 전환 가능성, 주가·코스피에 미칠 영향과 주의할 점을 개인적으로 정리한 관찰 글.
코스피 6천, 현금 쥐고 있어야 할까?
코스피가 6천에 근접하는 흐름과 반도체·금융주 강세, 관세와 글로벌 긴장이 주는 리스크를 정리한 개인적 관찰글.
삼성전자, HBM4로 판을 바꿀 수 있을까?
삼성전자의 HBM4 기술 도입이 가져올 생산·수익 변화와 주가 영향, 수율과 납품 일정이 갖는 의미를 개인적 관찰 관점에서 정리한 글.
인텔, 다시 중심으로 돌아올 수 있을까 한국에게는?
인텔이 기술적 우위를 상실하고 제조부문의 분사 가능성까지 거론되는 현재 상황을 정리하고, 한국 반도체 업계에 미칠 기회와 위험을 관찰한 글.
한국은 AI로 이 싸움에서 진짜 이겼을까?
정부 정책과 AI 산업 수혜가 맞물려 코스피와 제조업에 미친 영향, 글로벌 통화가치 하락과의 연관성을 정리한 개인적 관찰.